| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۶۱.۵۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۱۲.۵۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۶۴ |
۲۱,۵۳۴.۹۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۲۱۵.۸۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۰۷۳.۰۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۱۴ |
۲,۷۹۹.۹۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۵۵.۵۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۷۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۸۷ |
۲,۱۴۴.۰۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۶۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|