| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۳ |
۸۲۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۶۳) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۵.۳۳ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۲۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۲۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۵۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۳۶ |
(۵۷.۱۸) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۳۹۷.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۴۱) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۷.۲۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۶۳) |
۳۱۹.۷۴ |
|
|