| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۱ |
۳.۲۹ |
۱۹۳,۴۷۷.۰۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۲ |
(۷۸.۵۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۸۷.۳۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۳.۷۸ |
۱۰۱,۳۶۸.۲۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۶ |
۴,۰۲۷.۸۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۳ |
۵۱,۵۵۷.۰۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۷۹.۳۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۴ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۱۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۹ |
۱۰۶.۷۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۵.۳۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
(۱.۳۷) |
|
|