| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۰۷۳.۰۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۱۴ |
۲,۷۹۹.۹۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۵۵.۵۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۷۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۸۷ |
۲,۱۴۴.۰۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۶۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۵۳ |
۳.۸ |
۲۵,۰۰۹.۰۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۱ |
۳.۲۹ |
۱۹۳,۴۷۷.۰۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۲ |
(۷۸.۵۸) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|