| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۱) |
(۷.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۵۳ |
۳.۰۹ |
۲۵,۷۰۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۲۶.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲ |
۳.۳ |
۱۳۵,۵۱۸.۱۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۲۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۷ |
۳.۲۳ |
۲۰,۴۹۵.۱۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
|
|