| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۶۳۵.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۲,۹۶۱.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۸۷ |
۱,۳۱۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۹ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۴.۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۷۱۹.۹۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۵۹.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۶۱.۵۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۱۲.۵۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۶۴ |
۲۱,۵۳۴.۹۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۲۱۵.۸۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|