| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۳۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۴ |
۴,۲۵۹.۹۵ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۶) |
(۴۷.۸۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۳۵ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۳۸) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۷۹ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۱.۰۷ |
(۰.۶۱) |
۴,۷۳۶.۲۴ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۱.۰۳) |
۶,۵۳۰.۴۲ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴۳.۹۴ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۱) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۸.۹۶ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۲.۲۱) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۳) |
۶۲۳.۴ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۲ |
(۸۴.۶۲) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|