| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۷۲۰.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۰۶۷.۳۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۵۹.۸۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۳.۴۲ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۲۶۵.۸۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۳۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۳۱ |
۶۱۴.۸۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۱ |
۳۳,۵۵۸.۵۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۲۳.۵۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۵ |
۱۷,۷۳۵.۲۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|