| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۵ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۱۹ |
۹۸,۲۱۰.۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۱۴ |
۷,۴۸۹.۸۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۳۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۸ |
۳۱۸,۲۵۵.۵۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|