| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۲۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۱ |
۴.۱۱ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷۵ |
۷۲۲,۵۷۲.۷۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۴۵ |
۸۰,۶۵۱.۲۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۳,۰۳۴.۶۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۲۷۸.۶۲ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۴ |
۱۸,۵۱۸.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۹۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۶۴.۰۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۸) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|