| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۴۲۱.۱۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۹۴ |
۲.۰۵ |
۲,۹۷۰.۵۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۴.۶۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۴۸) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۶.۹۷) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۳ |
۱,۳۲۳.۶۳ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۲۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷۴) |
(۸۲.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
|
|