| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۸۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۳.۷۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۸۸ |
۳۴,۳۸۷.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۶۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۴.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۹۶.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۸۶.۴۳ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۶۹) |
۵۹.۲۶ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۸۹.۲۳ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۵۱.۵۶ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۹۰.۴۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۶.۹۷) |
(۹۷.۴۶) |
|
|