| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۵.۴۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۳.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۵۳ |
۸۶۹,۴۶۳.۹۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۲۵۱.۴۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۱۳,۹۸۳.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۴۴ |
(۰.۴۳) |
۶۵۵,۶۷۴.۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱۴۵,۸۶۷.۱۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۲,۸۵۰.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۵۴۸.۰۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۱۹ |
۴۰۰,۶۴۲.۷۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۱۹.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۸۸۳.۸۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۶۰,۲۱۲.۲۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|