| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۲۹.۴۴) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۵.۱۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۲۳.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۶۱ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۷۹ |
۴.۳۶ |
۶۴,۳۱۸.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۴.۴ |
۶۲۸,۴۷۹.۷۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|