| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۷۳۴.۰۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۳.۰۳ |
۱.۱۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۳ |
۸۲۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۶۳) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۵.۳۳ |
۲۶.۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۲۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۲۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۵۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۳۶ |
(۵۷.۱۸) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۳۹۷.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۴۱) |
۱۱۶.۷ |
|
|