| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۱۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۸۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۷.۹۷ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۷۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۶۹.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۸۹۶.۹۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۹.۵۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۵ |
۹۲۸.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۶۶) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۲.۳۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۳ |
(۶۲.۲۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|