| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۴.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۵۰.۸۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۶۷ |
۱۲,۹۳۷.۹۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۱,۶۸۸.۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۹۳ |
۵,۳۳۸.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۷.۴۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۰۵ |
۳.۵۴ |
۱۶۳,۹۳۹.۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۹.۴۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۵۶.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۲۲) |
(۹۷.۲۹) |
|
|