| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۱,۰۱۳.۳۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۷,۵۳۳.۳۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۳۶۴.۸۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
(۰.۴) |
۳,۹۲۹.۱۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۷۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۷۷.۸۸) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۱۷ |
۰.۰۵ |
۶,۹۷۸.۵۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۸.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۰۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۲ |
۱۵۲,۷۲۹.۷۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۵ |
۱.۸ |
۱۱۳,۲۴۱.۵۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۴) |
۷۶,۹۰۱.۶ |
(۹۷.۷۶) |
|
|