| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱ |
۱,۶۷۰.۹۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۹ |
۲۵۳.۴۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۶.۷۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳ |
۴,۹۷۶.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۵۷ |
۹,۸۶۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۴۴۸.۳۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۳۳.۶۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۹ |
۱,۲۳۷.۶۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۱.۴۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|