| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۱.۰۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۵.۴۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۳.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۵۳ |
۸۶۹,۴۶۳.۹۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۲۵۱.۴۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۱۳,۹۸۳.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۴۴ |
(۰.۴۳) |
۶۵۵,۶۷۴.۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱۴۵,۸۶۷.۱۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۲,۸۵۰.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۵۴۸.۰۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۱۹ |
۴۰۰,۶۴۲.۷۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۱۹.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۸۸۳.۸۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۶۰,۲۱۲.۲۲ |
(۱۴.۱۹) |
|
|