| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۳۸۵.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲ |
۲.۸۸ |
۱۳۶,۶۳۵.۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۲۵.۳۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۷.۲۵ |
۲۷۷.۳۵ |
|
|