| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۷۲۰.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۰۶۷.۳۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۵۹.۸۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۳.۴۲ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۲۶۵.۸۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۳۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۳۱ |
۶۱۴.۸۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۱ |
۳۳,۵۵۸.۵۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۲۳.۵۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۵ |
۱۷,۷۳۵.۲۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۱ |
۱۶,۵۷۳.۷۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|