| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۵۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۷۲۰.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۶۱ |
۱۷,۰۶۷.۳۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۹ |
۲,۶۵۹.۸۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۷) |
۱۳.۴۲ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۷ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۲۶۵.۸۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۳۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۳۱ |
۶۱۴.۸۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|