| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۳.۷۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۸۸ |
۳۴,۳۸۷.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۶۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۴.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۹۶.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۸۶.۴۳ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۶۹) |
۵۹.۲۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۸۹.۲۳ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۵۱.۵۶ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۹۰.۴۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۶.۹۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۱۸) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|