| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۵.۸۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۳ |
۲.۱۸ |
۴,۰۷۹.۶۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۱۳.۵۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۳۶.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۳.۰۱ |
۸,۶۴۴.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۹) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
|
|