| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۳۶ |
(۰.۹۶) |
۱۳,۹۸۳.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۴۴ |
(۰.۴۳) |
۶۵۵,۶۷۴.۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱۴۵,۸۶۷.۱۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۲,۸۵۰.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۵۴۸.۰۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۱۹ |
۴۰۰,۶۴۲.۷۵ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۰۹ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۱۹.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۸۸۳.۸۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۶۰,۲۱۲.۲۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۰۹ |
۹۱۰,۷۷۶.۱۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۲,۵۰۴.۸۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷) |
|
|