| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۵۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۸۸ |
۲,۱۰۶.۴۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۹ |
۴,۹۲۸.۷۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۷ |
۶۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۵.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۳۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۶۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
|
|