| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۵۵.۶۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۲۹.۴۴) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۵.۱۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۲۳.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۶۱ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۷۹ |
۴.۳۶ |
۶۴,۳۱۸.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
|
|