| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۲) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۵ |
۴.۱۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۲۹.۹۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶,۲۰۳.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۴۵۳.۰۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
|
|