| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۲۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۰۳ |
۹۲۲.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۹۵) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|