| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۹۵) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۸.۲۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۵۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
|
|