| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۷.۲۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۶۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۸۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۲) |
۴۶۰.۰۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۶.۱۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۹۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۷ |
(۷۹.۲۷) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
|
|