| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۹۰.۴۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۶.۹۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۱۸) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۳۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۱ |
۱.۲۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۸۳ |
۶۴۶,۹۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|