| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۵۶.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۱ |
۳.۱۴ |
۲۳,۷۰۶.۸۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۱۸ |
۱,۷۱۵.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۴.۴۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۰۲ |
۴.۴۳ |
۱۴۹,۰۵۱.۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۳۷۱.۰۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۴.۰۹ |
۵۰,۴۱۴.۴۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۴۴.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۸۶ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۴۲ |
۳.۷۲ |
۱۷,۱۹۱.۳۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|