| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۷۹,۵۸۹.۴۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲.۴۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۷۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۹۲ |
۶,۳۹۹.۳۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۵ |
(۹۰.۵۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۳.۹۲) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۵۳۴.۱۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۴۴.۹۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۸.۲۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۶.۶۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۲۹.۲۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|