| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۷۷.۹۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۲) |
۵۹۶.۷ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۸۲.۸۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۷۹,۵۸۹.۴۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲.۴۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۷۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۹۲ |
۶,۳۹۹.۳۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۵ |
(۹۰.۵۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۳.۹۲) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۵۳۴.۱۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۴۴.۹۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|