| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۴ |
۲.۴۸ |
۱۲,۹۶۸.۸۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۳) |
۹۰.۱۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۲.۲۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۴۶۸.۵۸ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۳۶ |
۱,۹۳۲.۲۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۳.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۷۲) |
۱,۶۲۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
|
|