| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۵ |
۱۷,۷۳۵.۲۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۱ |
۱۶,۵۷۳.۷۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۱۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۶۷ |
(۵۶.۱۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۵۴.۲۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۲۱) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۶ |
۱۹,۲۷۳.۲۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۳۵۴.۹۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۳۴۷.۱۸ |
(۸۱.۵۶) |
|
|