| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۷۲ |
۲۶۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۳.۲۱ |
۹۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۳.۰۸ |
۳۵۶.۲۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۱.۷۷) |
۱۰,۵۸۷.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۱۵ |
۴.۱۱ |
۲۳۶,۵۲۳.۵۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۵۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۶۳) |
۸۳۶.۸ |
|
|