| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۸.۹۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۰۵ |
(۷۰.۰۵) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۱ |
۲,۰۵۵.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۹.۴۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۶.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۲۸۲.۵۳ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۵۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۵۲.۲۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۹.۸۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۳۹.۵۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۰۵۵.۴۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۵۳ |
۲۴,۵۵۵.۸۳ |
۵۹۹.۰۱ |
|
|