| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۱ |
۱.۲۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۸۳ |
۶۴۶,۹۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۳۸۵.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
|
|