| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۶۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۹۱) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۰۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۴.۹۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۶۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۹ |
۳.۹۴ |
۱۰,۷۵۴.۴۵ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۹.۹۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|