| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۸.۶۷) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۲) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۷۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۰۵.۰۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵,۹۰۱.۹۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۶۸۲.۴۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۴۸۹.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۹۶.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۶۲.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|