| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۹.۰۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۹۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۳۴.۶۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۲۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۱.۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۱.۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۵.۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۵ |
(۵۸.۹۴) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۵۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۴.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۱.۳۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۶) |
(۳۱.۷۹) |
(۹۵.۷۷) |
|
|