| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۰۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۵۵) |
۳۶۱.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۷.۴۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۰۹۴.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۸۱ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۲.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|