| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۳.۹۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۳۱ |
۳۵۷.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۱.۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۶.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷ |
۲.۶۶ |
۴۷,۰۷۶.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۲۹.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۸۱) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|