| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۳۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۲۰.۰۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۷) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۰.۴۳) |
|
|