| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۱۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۸۳.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۰۸.۴۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۱.۳۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۷.۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۱ |
۵۵۴.۰۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|