| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۱۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۳۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۷.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۹۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸ |
۴۴۷.۵۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۱.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۱.۶۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۸) |
|
|