| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۱۳ |
۸,۲۹۹.۲۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۳۴) |
۳۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۳۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۵۷.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۷) |
۸۶۹.۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۳۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۷۳.۸۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
۳.۷۷ |
(۹۶.۸۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|