| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۴۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۲۵ |
۱۱۱,۲۰۲.۷۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۹۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|