| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۶۸.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۴.۴۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۴.۶۵ |
۱۳۴,۴۶۷.۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۱۳ |
۸,۲۹۹.۲۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۳۴) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|