| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۱۸.۴۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۶ |
۳.۲ |
۳۳,۰۵۶.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰.۲۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۳۹ |
۰.۴۱ |
۵۵۹,۹۱۷.۹۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۶) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۰۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۱۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۶.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۶.۳۸) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۹۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۷۸) |
(۴۰.۶۱) |
|
|