| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۰.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۸۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۶.۰۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۹.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۸۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۸۸.۱۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۵.۳۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۳۳ |
۹۸۲.۵۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۴ |
۳۸۴.۷۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|