| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۴۴.۶۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۳۲ |
۲۱,۸۸۹.۶۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۵۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۳۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۷۱.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۸.۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۳۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۶۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۳۹.۰۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۶.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|