| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۶۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۷.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۲.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۷) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۵ |
۸۹۰.۹۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۴۴.۶۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۳۲ |
۲۱,۸۸۹.۶۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۵۲) |
۵۸.۱۹ |
|
|