| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۶۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
|
|