| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۸۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۴۵.۹۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۵.۰۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۲۵ |
۱۴۷,۸۲۲.۷۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۶۱.۸۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۰.۲۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۴ |
۲.۳۳ |
۳۸۸.۳۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲ |
۱,۵۷۹.۷۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|