| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۴.۶۵ |
۱۳۴,۴۶۷.۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۱۳ |
۸,۲۹۹.۲۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۳۴) |
۳۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۴۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۳۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۵۷.۴۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|