| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۲.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۳.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۴۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۷.۸۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۳۲.۴۶ |
(۲۷.۱) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۲۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۴ |
(۶۶.۳۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۹.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|