| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۴۴۶.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۸۰۶.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۷۵ |
(۳.۷۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
|
|