| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۱۰.۱۴ |
(۸.۶۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۲۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۶۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۹۷.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۶۲.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۷) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
|
|