| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۱ |
۳.۴ |
۲۰۷,۲۴۵.۳۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۶.۶۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۶ |
۰.۴۷ |
۲۸,۴۷۶.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۰۱.۳۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۳۹ |
۳,۸۹۷.۲۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۷۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|