| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۹۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۷۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۵۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۶۴ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۸۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
|
|