| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۹.۷۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۲۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۴۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۷۲ |
۶۹۷.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۱ |
۴.۲ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|