| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۷۵ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
|
|