| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۹۴.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۱,۰۳۰.۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۱۰.۱۴ |
(۸.۶۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۲۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۶۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|