| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۸.۸۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۸۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۵۳.۱۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۷۲۶.۸۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۳۹ |
۶۹,۹۶۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۲.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۳.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۴۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۷.۸۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۳۲.۴۶ |
(۲۷.۱) |
|
|