| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|