| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۸.۸۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۸۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۵۳.۱۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۷۲۶.۸۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۳۹ |
۶۹,۹۶۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۴۶.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۲.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۳.۵۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۵.۴۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۶.۸۶) |
|
|