| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۱۹) |
(۳.۳۹) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۱۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۶۷ |
۳۸.۶۸ |
|
|