| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۷۵ |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
|
|