| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۱۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۵۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۶۸.۴۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۷۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۵۳۱.۶۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۱ |
۱.۲۴ |
۳۴۶.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۲ |
۲,۱۵۳.۸۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۶۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|