| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۹۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۳.۳۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۹.۹۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۳۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۹.۷۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۹۳۱.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۰.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۸۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۶۰.۵۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۱ |
۲۸.۵۲ |
|
|