| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۸.۹۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۱.۹۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۸۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۲۲.۰۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۱۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۱۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
|
|