| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۱ |
۱۴۸.۳۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۴۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۵۸.۱۱) |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۸۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۴۵.۹۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۵.۰۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۴۵.۵۳) |
(۹۹.۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۴.۶۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۲۵ |
۱۴۷,۸۲۲.۷۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|