| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۱۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۱۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳,۷۵۷.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
|
|