| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۸.۸۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۱ |
۷۹.۷۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۶.۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۲۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۲۴.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۴۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۳) |
(۷۱.۸) |
|
|