| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۷۷.۵۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۹۳) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۳.۳۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۹.۹۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۳۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۹ |
۱,۳۵۹.۷۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۹۳۱.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۴ |
۹۰.۵۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۸۱ |
(۴۱.۵۶) |
|
|