| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۴۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۹۷.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۷۶.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۴) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
|
|