| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۰۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۰۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۱۷.۱۹) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۳۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۵) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۱۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۱) |
(۷۵.۴۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۸ |
۲,۱۷۰.۶۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۴۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۶ |
(۹۳.۳۷) |
|
|