| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
|
|