| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۷۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۱۵.۴۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۸.۷۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۶۸.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۴.۴۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۷۷.۶۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۸۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۴.۶۵ |
۱۳۴,۴۶۷.۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|