| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۶۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۰.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۵ |
(۴۵.۸۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۹ |
۳۴۱.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
|
|