| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۹۶۹.۷۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۳۱.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۱ |
۳.۴ |
۲۰۷,۲۴۵.۳۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۶.۶۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۶ |
۰.۴۷ |
۲۸,۴۷۶.۸۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۰۱.۳۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|