| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۳۲ |
۲۱,۸۸۹.۶۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۵۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۳۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۷۱.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۸.۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۳۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۶۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۳۹.۰۴ |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۶.۹۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
|
|