| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۶۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۰.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۵ |
(۴۵.۸۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۹ |
۳۴۱.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۲.۳۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|