| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۴۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۹.۰۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۷۸.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۶۷ |
(۸۴.۱۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۲۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۱۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
|
|