| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۲۲.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۹ |
۸۹۷.۹۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸۷.۷۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۷۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰۶.۰۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۸.۴۷ |
(۴۵.۲) |
|
|