| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۴۶۵.۴۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۴.۷۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۳.۰۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۶۵۰.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۸۰۳.۵۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۰۱.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۹ |
(۳۹.۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۴ |
۲.۱۵ |
۲۵,۹۸۸.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۰۶.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۳۹) |
۶۱۱.۶۲ |
|
|