| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۳ |
۲۷۸.۰۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۴۵ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۸) |
(۲۹.۴۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۰۳۲.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۵۲ |
۵۳۰,۲۸۰.۶۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۴.۲۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۴۸.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۸.۹۶ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|