| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۳۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۴۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۹۷.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۷۶.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|