| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۸ |
۲,۱۷۰.۶۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۷ |
۱,۹۳۷.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۴۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۳۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۲۲.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۹ |
۸۹۷.۹۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۹) |
(۹۱.۸۵) |
|
|