| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۲۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۴۶) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۶۸.۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۱۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۲ |
۱۵۵.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۶۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۲.۵) |
۴۲.۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۸) |
۲,۲۹۶.۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۴) |
۸۵۰.۰۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸.۴۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۴۳۶.۹۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۹۳.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۹۶ |
(۹۰.۵۹) |
|
|