| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۱.۴۱ |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۶۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۳.۹۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۸) |
(۸۹.۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۸۰.۶۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵,۷۱۱.۹۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۷۲.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۰۰.۰۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۹.۷۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۴۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|