| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۴۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۷۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۰.۶۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۵.۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۹۰.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۴۷.۱۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۳۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۸.۴۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۶.۵۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۷۴) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۴۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۸) |
(۶۶.۹۷) |
|
|