| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۶۱.۲۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۷۰۵.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۶۵ |
۱۵,۶۹۱.۶۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۲۱ |
۹۹.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
|
|