| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۴۵) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۹۷.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۷۶.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۴) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۱.۶۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۲۲۹.۸۹ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۲۱۸.۲۳ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۸ |
۲,۲۶۹.۷۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
|
|