| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۴۴.۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۱) |
۵۴۸.۹۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۸۵۴.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۷.۹۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۵.۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۴۴۶.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۸۰۶.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
|
|