| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۷۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
۴.۰۹ |
۱۵,۰۷۸.۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۸۳۳.۲۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۸.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۹۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۷.۳) |
۴۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۶۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۸.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|