| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۸۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۶۱ |
۴,۲۶۲.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۵ |
۹۳۲.۵۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۶۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۶۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۷۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۰.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
|
|