| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۲۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۸ |
۴,۳۷۹.۷۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۸۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۴۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۲) |
۷۴۷.۹۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۵ |
۱۰,۷۳۶.۷۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۹۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۹ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۸.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۸۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۹.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۴۹ |
۴۲,۸۱۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۰۰۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|