| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۱۱۰.۳۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۸۶.۲۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۹۴.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۱,۰۳۰.۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۱۰.۱۴ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۲۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۱۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲.۷۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
|
|