| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۶۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۳۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۲۹۹.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۳۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۳۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
|
|