| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۴۰.۶۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۸۱ |
۱۶۸,۱۱۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۴۹.۰۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۹۶۹.۷۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳ |
۱.۵۸ |
۱۱,۰۳۱.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۱.۹۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|