| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۷) |
۸۶۹.۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۳۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۶۱ |
۵,۲۷۳.۸۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۴) |
۳.۷۷ |
(۹۶.۸۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۴.۹۶ |
۱۷۹,۱۹۲.۱۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۷۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۳۹ |
۴.۰۹ |
۱۵,۰۷۸.۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۸۳۳.۲۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۸.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
|
|