| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۸۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰۶.۰۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۸.۴۷ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۳ |
۲۷۸.۰۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۴۵ |
۱۶.۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۸) |
(۲۹.۴۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۰۳۲.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۵۲ |
۵۳۰,۲۸۰.۶۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
|
|