| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۲۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۱۱۰.۳۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۸۶.۲۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۹۴.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۲ |
۶۱,۰۳۰.۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۱۰.۱۴ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۲۲) |
(۹۵.۰۳) |
|
|