| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۴۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۲۵ |
۱۱۱,۲۰۲.۷۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۹۲) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۲۵,۹۸۶.۷۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۷۴۴.۱۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۶۷ |
(۸۵.۰۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۳.۱ |
۲۸,۹۲۹.۶۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|