| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۳ |
(۵۹.۸۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۶۱.۲۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۷۰۵.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۶۵ |
۱۵,۶۹۱.۶۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۲۱ |
۹۹.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|