| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۴۴۶.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۸۰۶.۴۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۴۶ |
۱,۶۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۷۵ |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۰۲ |
۴,۷۸۴.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۶۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۲۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۴۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|