| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۸ |
۱۷۱.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۹۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۷۳ |
۵,۵۷۵.۷۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۸,۱۰۵.۳۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۵۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۳۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۸۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۲۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۵) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|