| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۲۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۶.۵۱) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۸۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۸) |
(۷۸.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۷.۶۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۳۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۶۰.۲۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۱,۹۸۵.۱۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱.۲۳ |
(۹۰.۳) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۵) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۸.۷۶) |
|
|