| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۵.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۷ |
(۵۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۱ |
۲.۳۸ |
۷,۸۳۴.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۰۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۶ |
۲.۳۲ |
۶۶۱.۳۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۵۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۱.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۳۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۳) |
۱.۴۳ |
(۹۳.۰۷) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵) |
(۶۳.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
|
|