| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۴۶۵.۴۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۴.۷۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۳.۰۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۶.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۶۵۰.۶۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۸۰۳.۵۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۰۱.۷۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۹ |
(۳۹.۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|