| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۹ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۸.۶۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۴۶ |
(۹۰.۸۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۹.۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۴۹ |
۴۲,۸۱۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۰۰۶.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۳.۸۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۹۷ |
۳۷۵.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۷۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۲,۲۶۶.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
|
|