| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۲۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۴۶) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۶۸.۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۱۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۲ |
۱۵۵.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۶۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۲.۵) |
۴۲.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۸) |
۲,۲۹۶.۵ |
(۸۲.۶۱) |
|
|