| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۹.۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۳ |
(۶۸.۸۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۵.۸۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۲۶) |
(۶۶.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۸ |
۱۷۱.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۹.۶۵ |
۲۷۶.۴ |
|
|