| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۸۷۲.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۵۴.۷۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۸.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۲۸.۲۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۸.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۷.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۶۸ |
(۴۱.۵۵) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۷۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۱) |
|
|