| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۶۶۱.۲۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۷۰۵.۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۴ |
۰.۶۵ |
۱۵,۶۹۱.۶۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۲۱ |
۹۹.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۱۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۵۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۶۸.۴۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|