| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۲.۳۶ |
۱,۸۰۵.۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۰۱ |
۱۱۴.۸۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۷۳.۵۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۵,۵۲۲.۰۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۲.۵۸ |
۶۲۷.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۴۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۹ |
۱.۴۹ |
۱۸۴.۹۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|