| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۴۴.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۵۵.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۳ |
۶۵۸.۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۴۸۱.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۳) |
۲۲۴.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۷.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
|
|