| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۸ |
(۰.۶۴) |
۷,۰۲۹.۹۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۲۴۵.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۹.۱۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۵۴۱.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۵,۵۷۲.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۳۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۳۵۵.۸۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۶,۷۴۵.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۴۴۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۵.۴۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|