| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۵۵ |
۱۵,۹۶۷.۸۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۷۲ |
۹۴۷.۴۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۴۶.۱۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۳.۰۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۸۷۲.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۵۴.۷۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۳۸۸.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۸۲۸.۲۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۸.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۷.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۶۸ |
(۴۱.۵۵) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۷۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|