| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۸۰.۰۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۳,۶۵۶.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۶ |
۴۹,۵۷۵.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۰۳ |
۱.۳۵ |
۱۵۴,۶۷۰.۱۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶۸ |
(۰.۳۲) |
۴۴,۲۱۶.۷۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۵۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|