| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۳۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۱.۸۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۳ |
۲.۱۶ |
۱,۹۷۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۰.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۳.۳۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۳ |
(۴۶.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۳۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۵۲.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|