| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۳ |
۲.۳۹ |
۲,۸۷۶.۸۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۶ |
(۸۲.۴۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۹.۱۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۰۵.۵۹ |
(۹۱.۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۱۳ |
۱۰۸,۷۸۹.۴۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۵۴۴.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۲ |
۲۹۸,۵۰۹.۱۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۲۱ |
۳,۳۵۴.۶۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۴۵.۲۳ |
(۲۳.۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۱.۵۴ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵ |
۱.۲۲ |
۲۲,۶۵۹.۳۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۶.۵۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
|
|