| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۹۷.۰۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۱.۴۴ |
(۹۳.۹۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۱۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۶۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۴۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۹.۰۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۶۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
|
|