| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۲۶) |
۱۹۷.۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۰۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۶ |
(۴۱.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۴۴.۵۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۹۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۵ |
۱۴۵.۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۳ |
(۸۷.۴۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۴۱ |
۳۲,۴۹۲.۸۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|