| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹) |
(۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۵۱) |
(۶۶.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۱.۵۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۱.۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۲.۰۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۶۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۶.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۹.۱۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۹۸ |
۲,۵۸۷.۲۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۳.۱۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۴.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|