| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۴۵ |
۷۷۶.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۵۳.۵۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۸ |
۱۹۹.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۷.۵۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۱.۸۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۱۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۲.۴۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۷۸.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۹۹.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۴۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|