| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۱۸ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۷۷ |
۱,۵۴۲.۵۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۷۱) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۰۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۷.۸۴ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۸۶ |
۳,۸۰۶.۹۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱۱ |
۲۹۰.۰۲ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۱ |
(۷۸.۷۳) |
۳۵۲.۳ |
|
|