| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۷ |
(۷۵.۲۷) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۲۵.۹۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۶۹۰.۰۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۲۴ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۰۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۹۳ |
(۷۶.۴۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۶۳.۲۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۱ |
۱۱,۳۹۲.۹۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۰۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۴۲ |
۳,۳۸۳.۹۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸۵.۳۶ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۹.۳۹ |
۵۳۶.۵۲ |
|
|