| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۴ |
۷,۹۴۹.۳۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۹۲ |
۳.۳۲ |
۲,۷۳۵.۴۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۷۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۵۱ |
۲۰,۸۲۷.۱۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۱۵۰.۰۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۹۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۰۳) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۸۴.۷۱ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۴۵۵.۳۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۸۱ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
|
|