| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۲۲۲.۱۵ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۵ |
۱,۳۰۲.۳۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۸ |
۴,۷۸۴.۸ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۴۱۸.۱۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۴.۴۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۵.۸۴ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۸۳.۵۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
|
|