| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۵.۸۴ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۸۳.۵۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱ |
(۹۴.۸۳) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۱.۰۲ |
۴,۲۲۵.۲ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۱۵.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۸۶ |
۱۳۸,۷۶۶.۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۶۱ |
۳۷۷.۶۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۴۸.۸۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۲۷.۵۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
|
|