| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۷.۸۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۶.۳) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۹۲ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۴۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۳۷.۸۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۶۵) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۸۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۵ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۱.۹۵ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۵.۸۷ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۹.۱۱ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۹ |
۶.۲۶ |
|
|