| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۶ |
(۵۶.۷۳) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۲.۰۸ |
۵۳,۷۷۳.۲۳ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۲۹ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۳۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۰۳) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۲۲) |
۸۰۰.۹۶ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۳۷.۷۱ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۹.۸۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
(۰.۱۶) |
|
|