| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۸۰۲.۱۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷۹ |
۷۳۶.۱۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۳.۲۶ |
۸۰,۳۶۱.۸۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۴.۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۴۲ |
۶,۳۱۳.۵۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱.۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱۲.۳ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵ |
۴,۸۸۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۷ |
۵۸,۲۳۴.۶۹ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۱۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۹۵۸.۸۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۹۶ |
۱۱۰.۹۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۶ |
(۹۶.۰۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۸ |
(۹۶.۳۷) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۱۱ |
۲.۶۷ |
۵,۴۵۱.۰۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۳۴) |
|
|