| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۳۷.۷۱ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۹.۸۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۸,۱۳۷.۹۲ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۲۲۲.۱۵ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۵ |
۱,۳۰۲.۳۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۸ |
۴,۷۸۴.۸ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۴۱۸.۱۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۴.۴۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
|
|