| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۰۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۳۶ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۲.۸۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۶ |
۵۰۰.۹۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۴۵ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۳) |
۹۲۰.۰۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۰۷.۸۳ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۸ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۴.۴۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۶) |
۶۵.۳۴ |
|
|