| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۹۶ |
۵۰۲.۴۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۶۱.۸۳ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۴۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۸۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵) |
۲۱۳.۲۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۶۲.۴۲ |
(۱۸) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۵) |
۲۳۶.۵ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۲۵.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۱۳) |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۳.۹۴) |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۳) |
(۳.۹) |
(۹۹.۶۴) |
|
|