| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴۱.۷۲ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۰۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۷۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۶۵.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۲.۰۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
|
|