| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۳۴) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۵۵.۲۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۱ |
۱,۰۸۴.۶۶ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۹۰۱.۷۶ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۲۶ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۴۵.۰۸ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۹۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۷۹.۰۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۲۳ |
۸.۳۵ |
|
|