| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۰۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۰,۹۶۰.۳۳ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۱.۱۵ |
۱.۲۲ |
۶,۳۵۲.۴۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۱۷.۰۲) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۱۸ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۷۷ |
۱,۵۴۲.۵۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۹۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۰۹ |
۱۳۶.۲۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۵۴۵.۱۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۷۱) |
۴۴۳.۲۲ |
|
|