| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۹۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۳۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۹۵ |
۲ |
۳,۰۰۵.۷۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۵۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴۵ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۱۶ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۲۷۰.۷۱ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۲۵ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۱.۶۹ |
(۹۶.۹۲) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۳۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۷ |
(۱۰.۶۱) |
|
|