| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۱۵.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۸۶ |
۱۳۸,۷۶۶.۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۶۱ |
۳۷۷.۶۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۴۸.۸۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۲۷.۵۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۲۵.۶۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۴۷۶.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۲۹.۸۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۳ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴۱.۷۲ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۰۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۱.۸۸) |
|
|