| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۴.۴۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۵.۸۴ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۸۳.۵۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱ |
(۹۴.۸۳) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۱.۰۲ |
۴,۲۲۵.۲ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|