| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۹۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰.۱۲ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۱۸ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۰,۷۸۹.۶۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۶.۶۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۶,۸۱۳.۲۳ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۴۷.۵۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۷) |
۳۶۰.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶.۲۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|