| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۹۵ |
۳۱,۷۴۶.۲۷ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۷۱ |
۹۸,۷۳۳.۱ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۸ |
۴۴,۴۷۳.۰۵ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۵۸۹.۳۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۱۱ |
۴۲,۶۱۳.۹۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۱ |
۶۸۹.۶۲ |
۲.۲۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰.۲۲ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۴.۶۱) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۵۴.۳۸ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|