| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۵ |
۱,۳۰۲.۳۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۹۸ |
۴,۷۸۴.۸ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۶۶ |
۴,۴۱۸.۱۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۹ |
۱,۶۰۴.۴۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۵.۸۴ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۸۳.۵۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
|
|