| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۸۴۳.۶۴ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۲۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۳ |
۳۴۹.۰۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۹۳) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۹ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۴۷۷.۲۸ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۴۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۲۵ |
۲,۰۸۷.۹۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۶ |
(۲۲.۴۶) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۵.۹۷ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۷۳.۷ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|