| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۷۳ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۶۵.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۲.۰۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۶۲ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۷۶.۸۵ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۹۴ |
۵۴۷.۷۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۱۹.۹۸ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
|
|