| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۱ |
(۹۴.۸۳) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۱.۰۲ |
۴,۲۲۵.۲ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۱۵.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۸۶ |
۱۳۸,۷۶۶.۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۶۱ |
۳۷۷.۶۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۴۸.۸۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۲۷.۵۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۲۵.۶۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۴۷۶.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۲۹.۸۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۳۳.۲) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۳ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
|
|