| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۱۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۹۶ |
۵۰۲.۴۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۶۱.۸۳ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۶.۴۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۲) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۸۴) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۵) |
۲۱۳.۲۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۶۲.۴۲ |
(۱۸) |
|
|