| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۰۳ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۲۰.۷۴ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۵ |
(۴۶.۹۱) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۶۳ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۸) |
۱,۴۶۳.۳ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۳.۴۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۹ |
۲.۴۸ |
۳,۶۰۴.۷۱ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۵.۹۵ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۵۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۴۵ |
۱۳۴.۸۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۴۶ |
(۸۱.۰۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
۱.۴۶ |
(۵۲.۳۲) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۴ |
(۹۷.۲۷) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
|
|