| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۰۵ |
۳,۴۹۶.۷ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۵.۶۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۱ |
(۱۱.۲۶) |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۲۲ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۸.۴۱ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱,۹۰۰.۲۷ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۵.۷۸ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۲ |
۳۵۷.۲۶ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۳.۵۳ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۰.۶ |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۴۶ |
(۹۶.۷۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
|
|