| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۷.۲۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۱) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۹ |
۲.۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۰۶۲.۰۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۵۶ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۷۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۷.۹۱) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۲.۴۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱ |
۱۱۴.۷۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۰۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۰,۹۶۰.۳۳ |
۱۴۴.۶۷ |
|
|