| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۱ |
(۷۸.۷۳) |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۳۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۹.۹۸ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۰۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲ |
۰.۳۶ |
۲۷۸,۳۴۳.۳۳ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۳۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۳۹ |
۲,۰۷۴.۴۴ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۰۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۷.۶۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۸۸ |
(۹۶.۲۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۹۵ |
۳۱,۷۴۶.۲۷ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
|
|