| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۱۵.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۸۶ |
۱۳۸,۷۶۶.۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۶۱ |
۳۷۷.۶۲ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۴۸.۸۸ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۲۷.۵۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۱۳ |
۲,۱۲۵.۶۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۴۷۶.۴۲ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۲۹.۸۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۹۳) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۳ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴۱.۷۲ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۰۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۰,۷۰۲.۹۷ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
|
|